| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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30/05/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 852,94 |
|
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30/05/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 17.800,00 |
||
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30/05/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 312,89 |
|
|
30/05/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 39.700,00 |
||
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30/05/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 802,78 |
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30/05/2025 |
124.02 |
SINDSEP |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.087,52 |
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30/05/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 53.950,00 |
||
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30/05/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 796,51 |
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30/05/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 267,61 |
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30/05/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 564,77 |
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